Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 6 de Junho de 2023 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023

Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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04.05.2023

0005/000004 4756 4 2023 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 418,73 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de energia eletr

ica- Fornecimento de energia eletrica.

0004/000034 4785 23 2023 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 151,13 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de teleprocessame

nto- Fornecimento e instalacao de links de internet, para ac

esso IP permanente e ininterrupto, manutencao dos servicos d

e conectividade e comunicacao para acesso a rede mundial de

computadores,para atendimento da Camara Municipal de Agudo/R

S.Termo Aditivo 1 ao contrato 5/2021.

Total do Dia : 569,86

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08.05.2023

0003/000002 4771 2 2023 57 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL 96,65 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de comunicacao e

m geral- Servicos postais.

0002/000009 4771 9 2023 182 RADIO AGUDO LTDA 2.302,56 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Contratacao de emissora de radio para a retransmissao radiof

onica das sessoes plenarias ordinarias e extraordinarias da

Camara Municipal de Agudo conformr contrato 4/2021. Termo Ad

itivo 1.

2023/000117 8877 63 2023 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES 1.566,67 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de maio de 2023.

Total do Dia : 3.965,88

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11.05.2023

2023/000111 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 3.885,25 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2023.

2023/000112 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 9.024,23 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de abr

il de 2023.

Total do Dia : 12.909,48

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16.05.2023

2023/000124 2560 69 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 490,00 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de Toner Ricoh SP 3710.

Toner M1132 MPF.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 6 de Junho de 2023 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023

Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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16.05.2023

2023/000118 4790 63 2023 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 80,16 3751

Itens de Empenho : copo plastico copobras transparente 500ml c/30 unidades.

Colaborador brigita 102 c/30 unidades.

2023/000119 4792 64 2023 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 298,33 3751

Itens de Empenho : Detergente ype 500ml.

Detergente limpol 500ml.

Sabao em barra ype neutro 900g c/5un.

Esponja louca alklin multiuso c/4.

Saco de lixo frilarv 15l c/20.

Saco de lixo plus 30l c/10.

Detergente em po brilhante limpeza total 800g.

Alcool liquido para limpeza 70 INPM 1L.

Limpador perfumado veja lv 1L/PG700ML.

Limpador perfumado veja 2L.

Limpador perfumado veja 2L.

Luva esfrebom bettanin multiuso tamanho medio

Pano para limpeza bettanin multiuso.

2023/000120 4788 65 2023 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 365,69 3751

Itens de Empenho : Cafe melita extra forte 500G.

Cha madrugada misto15g c/10.

Cha chileno hibisco 10g.

Cha chileno diversos sabores 15g.

Refresco trink 25g.

Acucar cristal Santa Isabel extra fino 1 kg.

2023/000125 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 9.624,79 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o

SAL 1a PARC 2023.

2023/000125 1401 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.814,79 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o

SAL 1a PARC 2023.

2023/000126 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 10.554,83 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o

SAL 1a PARC 2023.

2023/000126 1401 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 10.177,53 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO- 13o

SAL 1a PARC 2023.

Total do Dia : 33.406,12

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18.05.2023

0005/000003 4769 3 2023 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 195,22 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de agua e esgoto

- Fornecimento de agua.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 6 de Junho de 2023 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023

Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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18.05.2023

0004/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 898,67 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

Total do Dia : 1.093,89

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19.05.2023

2023/000128 2560 71 2023 3849 ADORIAN E CARVALHO LTDA 465,00 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a aquisicao de material de T.I.(consumo).

Fonte 250W para CPU-codigo patrimonial- 06135.

Fonte 230W para a CPU- codigo patrimonial- 06029.

0006/000001 4773 1 2023 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 9,28 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de telecomunicaca

o- Servicos de Telefonia.

Total do Dia : 474,28

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22.05.2023

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.213,84 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.798,74 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000133 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 33,47 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000134 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 261,33 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000135 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.387,28 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000137 1451 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.935,77 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000138 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 483,94 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000140 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.029,08 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 6 de Junho de 2023 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023

Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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22.05.2023

2023/000140 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 139,15 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000139 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 17.145,63 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000139 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.790,45 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

Total do Dia : 53.218,68

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23.05.2023

0007/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

2023/000145 8025 75 2023 8441 FESP - Fundo Especial de Segur 123,71 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a taxa do Formulario de Atendiemento de Co

nsulta Tecnica- FACT. PPCI:1218/1. Taxa administrativa de vi

storia dos bombeiros no predio da nova sede da Camara Munici

pal de Agudo.

2023/000143 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.151,50 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mai

o de 2023.

2023/000144 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.684,81 3751

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.213,84-Estorno 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.798,74-Estorno 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 10.352,99 6954

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

2023/000132 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 3.659,59 3751

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2

023.

Total do Dia : 2.966,62

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31.05.2023

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 6 de Junho de 2023 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2023

Data Final do Movimento ...: 31.05.2023

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Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

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31.05.2023

0008/000005 4780 5 2023 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 6954

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos bancarios- Tarifas bancarias.

0005/000015 3441 15 2023 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 91,00 Subemp. 3751

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servicos tecnicos especiali

zados de consultoria a distancia. Assessoria, consultoria e

treinamento tecnico. Termo Aditivo 2 ao contrato 2-2021.

Total do Dia : 97,60

Total do Mes : 108.702,41

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Total Geral .: 108.702,41

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 122.714,99

Total de Estornos ....: 14.012,58

Total Liquido Pago ...: 108.702,41

___________________________________ ___________________________________

Natalia Helena Sari AURO REINOLDO KIRINUS

Contadora Presidente da Camara de Vereadores

CRC 90752 CPF: 518.734.780-20

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Jun/2023, 16h e 51m.

2023-06-06T16:52:01.608000000